テクニスコ (2962) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (2/7)

テクニカル分析

テクニスコは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、金属製品セクター88銘柄中7位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+70.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置87%、高値から-10.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は98%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は652円（現値から-41.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +4.1%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -292円）、高レバレッジ（D/E比率 212%）、PBR 6.09倍（かなり割高）、ROE -90.4%（資本効率が低い）、営業利益率 -3.1%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 102億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,113円

30週MA 652円

MA乖離率 +70.7%

MA傾き +0.0298

出来高減少

相対強度 98%

52週高値 1,237円

52週安値 256円

高値比 -10.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥652 -41.4%

ルーズ（20週最安値） ¥367 -67.0%

日足スイング安値 ¥870 -21.8%

日足30日最安値 ¥800 -28.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

金属製品 88銘柄中 7位（上位10%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥256 レンジ上位（87.4%／高値から-10.0%） 52週高値 ¥1,237

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0298

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +70.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +70.7%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0298

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0298

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +70.7%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0105

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0298

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +70.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0298

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +70.7%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -292円

✗ 高レバレッジ D/E比率 212%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 7億円

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✗ PBR 6.09倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +4.1%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -90.4% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -3.1% 営業赤字

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 102億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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