ＳＵＭＣＯ (3436) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (4/9)

テクニカル分析

ＳＵＭＣＯは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、金属製品セクター88銘柄中3位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+111.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は100%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,694円（現値から-52.6%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、PBR 2.16倍、売上 +5.3%（前年同期比）、EPS（実績）-34円 →（予想）49円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -34円）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-418億円）、PER 72.7倍（予想）（かなり割高）、ROE -1.5%（資本効率が低い）、営業利益率 -6.4%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 56.00% / 時価総額 1.3兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 3,578円

30週MA 1,694円

MA乖離率 +111.1%

MA傾き +0.0200

出来高増加

相対強度 100%

52週高値 3,578円

52週安値 943円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,694 -52.6%

ルーズ（20週最安値） ¥1,425 -60.2%

日足スイング安値 ¥2,041 -43.0%

日足30日最安値 ¥1,600 -55.3%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

金属製品 88銘柄中 3位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥943 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥3,578

ステージ診断チェックリスト (8/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0200

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +111.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +111.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0200

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0200

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +111.1%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0093

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0200

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +111.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0200

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +111.1%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -34円

✓ 財務健全 D/E比率 55%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -418億円

割安性

✗ PER 72.7倍（予想）かなり割高

✓ PBR 2.16倍

業績トレンド

✓ 売上 +5.3%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）-34円 →（予想）49円増益見通し

収益性

✗ ROE -1.5% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -6.4% 営業赤字

配当利回り 56.00%

配当性向 54.1%

時価総額 1.3兆

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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