東レ (3402) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
東レは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、繊維製品セクター48銘柄中29位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+3.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置51%、高値から-15.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,090円（現値から-3.4%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 16.7倍（予想）、PBR 0.95倍、EPS（実績）38円 →（予想）68円 — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-106億円）、ROE 2.6%（資本効率が低い）、営業利益率 1.0% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.77% / 時価総額 1.7兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,129円
30週MA
1,090円
MA乖離率
+3.6%
MA傾き
+0.0054
出来高
減少
相対強度
44%
52週高値
1,328円
52週安値
919円
高値比
-15.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,090
-3.4%
ルーズ（20週最安値）
¥1,011
-10.5%
日足スイング安値
¥1,094
-3.1%
日足30日最安値
¥1,051
-6.9%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
繊維製品 48銘柄中 29位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0054
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +3.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +3.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0054
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0054
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +3.6%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0011
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0054
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +3.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0054
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +3.6%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 38円
財務健全
D/E比率 52%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-106億円
割安性
PER 16.7倍（予想）
PBR 0.95倍
解散価値以下
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）38円 →（予想）68円
増益見通し
収益性
ROE 2.6%
資本効率が低い
営業利益率 1.0%
配当利回り
1.77%
配当性向
49.4%
時価総額
1.7兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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