ワコールホールディングス (3591) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (6/9)

テクニカル分析

ワコールホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、繊維製品セクター48銘柄中25位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+2.2%の位置にあります。ステージ2入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置36%、高値から-19.8%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。タイトな損切りライン（30週MA）は4,578円（現値から-2.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.7倍（予想）、PBR 1.12倍、EPS（実績）213円 →（予想）438円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -1.2%（前年同期比）（減収）、ROE 5.5%、営業利益率 2.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.14% / 時価総額 2312億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 4,677円

30週MA 4,578円

MA乖離率 +2.2%

MA傾き -0.0070

出来高増加

相対強度 49%

52週高値 5,832円

52週安値 4,020円

高値比 -19.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥4,578 -2.1%

ルーズ（20週最安値） ¥4,020 -14.0%

日足スイング安値 ¥4,246 -9.2%

日足30日最安値 ¥3,896 -16.7%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

繊維製品 48銘柄中 25位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥4,020 レンジ中下（36.2%／高値から-19.8%） 52週高値 ¥5,832

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 2週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-21 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半）約2週前

ステージ診断チェックリスト (4/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0070

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +2.2%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +2.2%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0070

✓ 出来高が増加実測: 増加

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0070

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +2.2%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0070

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +2.2%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 213円

✓ 財務健全 D/E比率 12%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 217億円

割安性

✓ PER 10.7倍（予想）

✓ PBR 1.12倍

業績トレンド

✗ 売上 -1.2%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）213円 →（予想）438円増益見通し

収益性

✗ ROE 5.5%

✗ 営業利益率 2.6%

配当利回り 2.14%

配当性向 46.9%

時価総額 2312億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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