ＶＡＬＵＥＮＥＸ (4422) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
ＶＡＬＵＥＮＥＸは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中2位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+139.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置70%、高値から-27.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は99%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は426円（現値から-58.2%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +90.5%（前年同期比）、ROE 14.9%、営業利益率 26.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 82.0倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、PBR 11.28倍（かなり割高） は注意が必要です。（参考: 時価総額 87億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,020円
30週MA
426円
MA乖離率
+139.4%
MA傾き
+0.0769
出来高
増加
相対強度
99%
52週高値
1,397円
52週安値
156円
高値比
-27.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥426
-58.2%
ルーズ（20週最安値）
¥171
-83.2%
日足スイング安値
¥451
-55.8%
日足30日最安値
¥451
-55.8%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 2位（上位5%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (8/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0769
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +139.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +139.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0769
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0769
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +139.4%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0413
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0769
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +139.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0769
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +139.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 12円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
79百万円
割安性
PER 82.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 11.28倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +90.5%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 14.9%
営業利益率 26.2%
高利益率
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
87億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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