ＱＰＳホールディングス (464A) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (1/7)

テクニカル分析

ＱＰＳホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中7位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+37.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置99%、高値から-0.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は96%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,052円（現値から-27.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -47円）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-94億円）、PBR 9.06倍（かなり割高）、売上 -45.2%（前年同期比）（減収）、ROE -3.2%（資本効率が低い）、営業利益率 -100.6%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 1574億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,825円

30週MA 2,052円

MA乖離率 +37.7%

MA傾き +0.0140

出来高横ばい

相対強度 96%

52週高値 2,832円

52週安値 1,615円

高値比 -0.2%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,052 -27.4%

ルーズ（20週最安値） ¥1,615 -42.8%

日足スイング安値 ¥2,404 -14.9%

日足30日最安値 ¥2,063 -27.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 7位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,615 レンジ上位（99.4%／高値から-0.2%） 52週高値 ¥2,832

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0140

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +37.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +37.7%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0140

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0140

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +37.7%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0051

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0140

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +37.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0140

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +37.7%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -47円

✓ 財務健全 D/E比率 35%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -94億円

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✗ PBR 9.06倍かなり割高

業績トレンド

✗ 売上 -45.2%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -3.2% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -100.6% 営業赤字

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 1574億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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