栄研化学 (4549) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
栄研化学は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、医薬品セクター81銘柄中9位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+14.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置72%、高値から-12.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は90%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,674円（現値から-12.3%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 2.30倍、売上 +0.3%（前年同期比）、ROE 8.6%、営業利益率 9.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 33.4倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）117円 →（予想）91円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.90% / 時価総額 1006億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,050円
30週MA
2,674円
MA乖離率
+14.1%
MA傾き
+0.0091
出来高
横ばい
相対強度
90%
52週高値
3,465円
52週安値
1,958円
高値比
-12.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥2,674
-12.3%
ルーズ（20週最安値）
¥2,369
-22.3%
日足スイング安値
¥3,060
+0.3%
日足30日最安値
¥2,758
-9.6%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
医薬品 81銘柄中 9位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0091
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +14.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +14.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0091
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0091
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +14.1%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0012
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0091
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +14.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0091
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +14.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 117円
財務健全
D/E比率 7%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 33.4倍（予想）
やや割高
PBR 2.30倍
業績トレンド
売上 +0.3%（前年同期比）
増収
EPS（実績）117円 →（予想）91円
減益見通し
収益性
ROE 8.6%
営業利益率 9.6%
配当利回り
1.90%
配当性向
47.9%
時価総額
1006億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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