カルナバイオサイエンス (4572) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (4/7)

テクニカル分析

カルナバイオサイエンスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、医薬品セクター81銘柄中3位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+20.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置82%、高値から-9.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は96%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は331円（現値から-16.8%）を想定します。

ファンダメンタルズ

PER 3.5倍（予想）、PBR -46.78倍、売上 +27.7%（前年同期比）、EPS（実績）-114円 →（予想）113円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -114円）、ROE -243.7%（資本効率が低い）、営業利益率 -250.3%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 76億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 398円

30週MA 331円

MA乖離率 +20.2%

MA傾き +0.0186

出来高減少

相対強度 96%

52週高値 439円

52週安値 205円

高値比 -9.3%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥331 -16.8%

ルーズ（20週最安値） ¥301 -24.4%

日足スイング安値 ¥381 -4.3%

日足30日最安値 ¥351 -11.8%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

医薬品 81銘柄中 3位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥205 レンジ上位（82.5%／高値から-9.3%） 52週高値 ¥439

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0186

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +20.2%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +20.2%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0186

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0186

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +20.2%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0022

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0186

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +20.2%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0186

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +20.2%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -114円

— D/E比率取得不可

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 3.5倍（予想）割安圏

✓ PBR -46.78倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +27.7%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）-114円 →（予想）113円増益見通し

収益性

✗ ROE -243.7% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -250.3% 営業赤字

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 76億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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