環境管理センター (4657) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (3/7)

テクニカル分析

環境管理センターは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、サービス業セクター564銘柄中82位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+5.6%の位置にあります。ステージ2入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置64%、高値から-9.3%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は76%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は445円（現値から-5.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.99倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 52.3倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -19.8%（前年同期比）（減収）、ROE -10.9%（資本効率が低い）、営業利益率 2.5% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.70% / 時価総額 23億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 470円

30週MA 445円

MA乖離率 +5.6%

MA傾き +0.0027

出来高増加

相対強度 76%

52週高値 518円

52週安値 386円

高値比 -9.3%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥445 -5.3%

ルーズ（20週最安値） ¥417 -11.3%

日足スイング安値 ¥463 -1.5%

日足30日最安値 ¥448 -4.7%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 82位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥386 レンジ中上（63.5%／高値から-9.3%） 52週高値 ¥518

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 3週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-14 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半）約3週前

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0027

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +5.6%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +5.6%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0027

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0027

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +5.6%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0031

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0027

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +5.6%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0027

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +5.6%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 9円

✓ 財務健全 D/E比率 101%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 52.3倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.99倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -19.8%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -10.9% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 2.5%

配当利回り 1.70%

配当性向 89.2%

時価総額 23億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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