アール・エス・シー (4664) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (4/7)

テクニカル分析

アール・エス・シーは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中68位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-6.9%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置37%、高値から-41.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は77%と平均以上の値動きを見せています。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 1.15倍、売上 +25.2%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 33.7倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 4.1%（資本効率が低い）、営業利益率 2.0% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.87% / 時価総額 27億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 878円

30週MA 943円

MA乖離率 -6.9%

MA傾き +0.0085

出来高減少

相対強度 77%

52週高値 1,496円

52週安値 510円

高値比 -41.3%

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 68位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥510 レンジ中下（37.3%／高値から-41.3%） 52週高値 ¥1,496

現ステージ継続週数

ステージ4（下降）入りから 4週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降）約4週前
2026-04-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半）約4週前
2026-03-31 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降）約5週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0085

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -6.9%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -6.9%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0085

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0085

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -6.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0085

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -6.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 26円

✓ 財務健全 D/E比率 14%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 33.7倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 1.15倍

業績トレンド

✓ 売上 +25.2%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 4.1% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 2.0%

配当利回り 3.87%

配当性向 91.9%

時価総額 27億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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