住友金属鉱山 (5713) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (5/8)

テクニカル分析

住友金属鉱山は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、非鉄金属セクター33銘柄中8位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+35.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置80%、高値から-14.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は95%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は7,848円（現値から-26.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 1.51倍、EPS（実績）89円 →（予想）407円、営業利益率 14.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-398億円）、PER 26.1倍（予想）（やや割高）、ROE 5.0% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.72% / 時価総額 2.9兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 10,615円

30週MA 7,848円

MA乖離率 +35.3%

MA傾き +0.0226

出来高減少

相対強度 95%

52週高値 12,468円

52週安値 3,140円

高値比 -14.9%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥7,848 -26.1%

ルーズ（20週最安値） ¥6,278 -40.9%

日足スイング安値 ¥9,755 -8.1%

日足30日最安値 ¥8,532 -19.6%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

非鉄金属 33銘柄中 8位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥3,140 レンジ上位（80.1%／高値から-14.9%） 52週高値 ¥12,468

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0226

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +35.3%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +35.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0226

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0226

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +35.3%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0039

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0226

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +35.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0226

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +35.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 89円

✓ 財務健全 D/E比率 30%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -398億円

割安性

✗ PER 26.1倍（予想）やや割高

✓ PBR 1.51倍

業績トレンド

— 売上成長率取得不可

✓ EPS（実績）89円 →（予想）407円増益見通し

収益性

✗ ROE 5.0%

✓ 営業利益率 14.6%

配当利回り 1.72%

配当性向 1.4%

時価総額 2.9兆

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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