ＤＯＷＡホールディングス (5714) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (5/7)

テクニカル分析

ＤＯＷＡホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、非鉄金属セクター33銘柄中10位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+27.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置86%、高値から-8.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は93%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は8,013円（現値から-21.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 21.1倍（予想）、PBR 1.50倍、EPS（実績）340円 →（予想）483円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.7%、営業利益率 0.5% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.14% / 時価総額 5960億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 10,180円

30週MA 8,013円

MA乖離率 +27.0%

MA傾き +0.0190

出来高減少

相対強度 93%

52週高値 11,159円

52週安値 4,364円

高値比 -8.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥8,013 -21.3%

ルーズ（20週最安値） ¥7,153 -29.7%

日足スイング安値 ¥9,356 -8.1%

日足30日最安値 ¥8,550 -16.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

非鉄金属 33銘柄中 10位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥4,364 レンジ上位（85.6%／高値から-8.8%） 52週高値 ¥11,159

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0190

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +27.0%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +27.0%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0190

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0190

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +27.0%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0005

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0190

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +27.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0190

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +27.0%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 340円

✓ 財務健全 D/E比率 42%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 21.1倍（予想）

✓ PBR 1.50倍

業績トレンド

— 売上成長率取得不可

✓ EPS（実績）340円 →（予想）483円増益見通し

収益性

✗ ROE 5.7%

✗ 営業利益率 0.5%

配当利回り 2.14%

配当性向 44.1%

時価総額 5960億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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