ジャパンエンジンコーポレーション (6016) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
ジャパンエンジンコーポレーションは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中62位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-8.0%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置73%、高値から-21.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は16%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 23.5倍（実績）、営業利益率 7.0% — いずれも基準をクリアしています。一方、PBR 15.13倍（かなり割高）、売上 -8.5%（前年同期比）（減収）、ROE 7.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 55.00% / 時価総額 1009億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
12,030円
30週MA
13,071円
MA乖離率
-8.0%
MA傾き
+0.0040
出来高
減少
相対強度
16%
52週高値
15,226円
52週安値
3,303円
高値比
-21.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 62位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-22 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
- 2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0040
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -8.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -8.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0040
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0040
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -8.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0040
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -8.0%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 511円
財務健全
D/E比率 58%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 23.5倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 15.13倍
かなり割高
業績トレンド
売上 -8.5%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 7.6%
営業利益率 7.0%
配当利回り
55.00%
配当性向
14.9%
時価総額
1009億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
輸送用機器 の注目銘柄
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。