ニッキ (6042) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
ニッキは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中9位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+12.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置72%、高値から-14.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は87%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,880円（現値から-11.1%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 15.1倍（実績）、PBR 0.60倍、売上 +53.1%（前年同期比）、営業利益率 9.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.6% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.52% / 時価総額 82億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
4,365円
30週MA
3,880円
MA乖離率
+12.5%
MA傾き
+0.0119
出来高
減少
相対強度
87%
52週高値
5,100円
52週安値
2,449円
高値比
-14.4%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥3,880
-11.1%
ルーズ（20週最安値）
¥3,557
-18.5%
日足スイング安値
¥4,460
+2.2%
日足30日最安値
¥4,305
-1.4%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 9位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0119
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +12.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +12.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0119
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0119
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +12.5%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0038
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0119
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +12.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0119
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +12.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 289円
財務健全
D/E比率 58%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 15.1倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.60倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +53.1%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 5.6%
営業利益率 9.1%
配当利回り
2.52%
配当性向
38.0%
時価総額
82億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
輸送用機器 の注目銘柄
同じステージ（S2）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。