川崎重工業 (7012) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
川崎重工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中11位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+19.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置81%、高値から-10.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は83%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,729円（現値から-16.4%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 5.7倍（予想）、EPS（実績）115円 →（予想）571円、営業利益率 7.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-121億円）、PBR 3.38倍（やや割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.02% / 時価総額 2.7兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,266円
30週MA
2,729円
MA乖離率
+19.7%
MA傾き
+0.0157
出来高
減少
相対強度
83%
52週高値
3,629円
52週安値
1,748円
高値比
-10.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥2,729
-16.4%
ルーズ（20週最安値）
¥2,064
-36.8%
日足スイング安値
¥2,976
-8.9%
日足30日最安値
¥2,826
-13.5%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 11位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0157
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +19.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +19.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0157
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0157
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +19.7%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0019
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0157
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +19.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0157
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +19.7%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 115円
財務健全
D/E比率 119%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-121億円
割安性
PER 5.7倍（予想）
割安圏
PBR 3.38倍
やや割高
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）115円 →（予想）571円
増益見通し
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 7.3%
配当利回り
1.02%
配当性向
26.9%
時価総額
2.7兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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