ブランジスタ (6176) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (7/8)

テクニカル分析

ブランジスタは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、サービス業セクター564銘柄中18位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+18.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置89%、高値から-4.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は92%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は781円（現値から-15.9%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 17.2倍（予想）、PBR 1.96倍、EPS（実績）50円 →（予想）54円、ROE 12.8%、営業利益率 17.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし売上 -6.5%（前年同期比）（減収）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.23% / 時価総額 134億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 929円

30週MA 781円

MA乖離率 +18.9%

MA傾き +0.0059

出来高減少

相対強度 92%

52週高値 974円

52週安値 553円

高値比 -4.6%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥781 -15.9%

ルーズ（20週最安値） ¥679 -26.9%

日足スイング安値 ¥875 -5.8%

日足30日最安値 ¥812 -12.6%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 18位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥553 レンジ上位（89.3%／高値から-4.6%） 52週高値 ¥974

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0059

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +18.9%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +18.9%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0059

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0059

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +18.9%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0019

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0059

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +18.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0059

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +18.9%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 50円

✓ 財務健全 D/E比率 10%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 17.2倍（予想）

✓ PBR 1.96倍

業績トレンド

✗ 売上 -6.5%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）50円 →（予想）54円増益見通し

収益性

✓ ROE 12.8%

✓ 営業利益率 17.9% 高利益率

配当利回り 3.23%

配当性向 0.0%

時価総額 134億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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