ソラスト (6197) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (5/8)

テクニカル分析

ソラストは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、サービス業セクター564銘柄中11位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+30.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置99%、高値から-0.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は97%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は854円（現値から-23.2%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +3.0%（前年同期比）、営業利益率 5.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 26.0倍（予想）（やや割高）、PBR 4.28倍（やや割高）、EPS（実績）48円 →（予想）43円（減益見通し）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.98% / 時価総額 1006億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,111円

30週MA 854円

MA乖離率 +30.2%

MA傾き +0.0246

出来高減少

相対強度 97%

52週高値 1,119円

52週安値 403円

高値比 -0.7%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥854 -23.2%

ルーズ（20週最安値） ¥830 -25.3%

日足スイング安値 ¥931 -16.2%

日足30日最安値 ¥941 -15.3%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 11位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥403 レンジ上位（98.9%／高値から-0.7%） 52週高値 ¥1,119

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0246

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +30.2%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +30.2%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0246

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0246

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +30.2%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0012

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0246

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +30.2%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0246

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +30.2%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 48円

✓ 財務健全 D/E比率 71%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 57億円

割安性

✗ PER 26.0倍（予想）やや割高

✗ PBR 4.28倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +3.0%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）48円 →（予想）43円減益見通し

収益性

— ROE 取得不可

✓ 営業利益率 5.6%

配当利回り 1.98%

配当性向 44.2%

時価総額 1006億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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