豊田自動織機 (6201) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (5/8)

テクニカル分析

豊田自動織機は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中23位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+7.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置97%、高値から-0.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は71%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は18,985円（現値から-7.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 21.0倍（予想）、PBR 0.91倍、EPS（実績）746円 →（予想）971円 — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-40,000億円）、ROE 3.8%（資本効率が低い）、営業利益率 4.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.37% / 時価総額 6.1兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 20,430円

30週MA 18,985円

MA乖離率 +7.6%

MA傾き +0.0065

出来高減少

相対強度 71%

52週高値 20,570円

52週安値 16,220円

高値比 -0.7%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥18,985 -7.1%

ルーズ（20週最安値） ¥17,800 -12.9%

日足スイング安値 ¥20,425 -0.0%

日足30日最安値 ¥20,390 -0.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

輸送用機器 83銘柄中 23位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥16,220 レンジ上位（96.8%／高値から-0.7%） 52週高値 ¥20,570

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0065

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +7.6%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +7.6%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0065

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0065

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +7.6%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0009

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0065

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +7.6%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0065

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +7.6%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 746円

✓ 財務健全 D/E比率 27%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -40,000億円

割安性

✓ PER 21.0倍（予想）

✓ PBR 0.91倍解散価値以下

業績トレンド

— 売上成長率取得不可

✓ EPS（実績）746円 →（予想）971円増益見通し

収益性

✗ ROE 3.8% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 4.2%

配当利回り 1.37%

配当性向 0.0%

時価総額 6.1兆

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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