ＡＩメカテック (6227) のステージ分析
テクニカル分析
ＡＩメカテックは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中5位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+73.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置80%、高値から-17.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は100%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,853円（現値から-42.4%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +102.8%（前年同期比）、EPS（実績）159円 →（予想）249円、ROE 26.4%、営業利益率 24.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 26.9倍（予想）（やや割高）、PBR 10.00倍（かなり割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 25.00% / 時価総額 1259億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
ステージ診断チェックリスト (6/12)
ファンダメンタルズチェック 要確認
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。