オプトラン (6235) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (5/9)

テクニカル分析

オプトランは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中6位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+96.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は100%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,457円（現値から-49.0%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +40.7%（前年同期比）、EPS（実績）73円 →（予想）175円 — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 27.5倍（予想）（やや割高）、PBR 3.35倍（やや割高）、ROE 4.9%（資本効率が低い）、営業利益率 5.0% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.16% / 時価総額 1927億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 4,820円

30週MA 2,457円

MA乖離率 +96.2%

MA傾き +0.0340

出来高増加

相対強度 100%

52週高値 4,820円

52週安値 1,400円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,457 -49.0%

ルーズ（20週最安値） ¥1,884 -60.9%

日足スイング安値 ¥3,455 -28.3%

日足30日最安値 ¥2,560 -46.9%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

機械 211銘柄中 6位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,400 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥4,820

ステージ診断チェックリスト (8/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0340

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +96.2%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +96.2%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0340

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0340

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +96.2%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0152

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0340

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +96.2%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0340

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +96.2%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 73円

✓ 財務健全 D/E比率 1%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 40億円

割安性

✗ PER 27.5倍（予想）やや割高

✗ PBR 3.35倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +40.7%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）73円 →（予想）175円増益見通し

収益性

✗ ROE 4.9% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 5.0%

配当利回り 1.16%

配当性向 73.9%

時価総額 1927億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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