日立製作所 (6501) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
日立製作所は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、電気機器セクター230銘柄中190位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.5%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置75%、高値から-7.5%）に位置しています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +11.3%（前年同期比）、EPS（実績）177円 →（予想）178円、ROE 13.3%、営業利益率 12.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 27.7倍（予想）（やや割高）、PBR 3.41倍（やや割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.13% / 時価総額 22.2兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
4,938円
30週MA
4,965円
MA乖離率
-0.5%
MA傾き
+0.0063
出来高
横ばい
相対強度
37%
52週高値
5,336円
52週安値
3,756円
高値比
-7.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
電気機器 230銘柄中 190位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-14 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約3週前
- 2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0063
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0063
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0063
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0063
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 177円
財務健全
D/E比率 15%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
11,454億円
割安性
PER 27.7倍（予想）
やや割高
PBR 3.41倍
やや割高
業績トレンド
売上 +11.3%（前年同期比）
増収
EPS（実績）177円 →（予想）178円
増益見通し
収益性
ROE 13.3%
営業利益率 12.1%
配当利回り
1.13%
配当性向
28.3%
時価総額
22.2兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
電気機器 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。