ニデック (6594) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (8/9)

テクニカル分析

ニデックは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、電気機器セクター230銘柄中114位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+17.4%の位置にあります。ステージ2入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置54%、高値から-18.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は82%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,220円（現値から-14.8%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 13.8倍（予想）、PBR 1.70倍、売上 +2.9%（前年同期比）、EPS（実績）105円 →（予想）190円、営業利益率 7.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 6.3% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.92% / 時価総額 3.0兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,607円

30週MA 2,220円

MA乖離率 +17.4%

MA傾き -0.0032

出来高減少

相対強度 82%

52週高値 3,211円

52週安値 1,883円

高値比 -18.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,220 -14.8%

ルーズ（20週最安値） ¥2,075 -20.4%

日足スイング安値 ¥2,309 -11.4%

日足30日最安値 ¥1,937 -25.7%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

電気機器 230銘柄中 114位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,883 レンジ中上（54.5%／高値から-18.8%） 52週高値 ¥3,211

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 3週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-16 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半）約3週前
2026-04-14 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降）約3週前
2026-04-10 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半）約4週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0032

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +17.4%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +17.4%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0032

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0032

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +17.4%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0032

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +17.4%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 105円

✓ 財務健全 D/E比率 40%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 556億円

割安性

✓ PER 13.8倍（予想）

✓ PBR 1.70倍

業績トレンド

✓ 売上 +2.9%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）105円 →（予想）190円増益見通し

収益性

✗ ROE 6.3%

✓ 営業利益率 7.2%

配当利回り 1.92%

配当性向 19.1%

時価総額 3.0兆

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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