沖電気工業 (6703) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (6/9)

テクニカル分析

沖電気工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、電気機器セクター230銘柄中44位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+43.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は96%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,382円（現値から-30.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.94倍、EPS（実績）123円 →（予想）130円、ROE 12.3% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 26.2倍（予想）（やや割高）、売上 -6.0%（前年同期比）（減収）、営業利益率 4.7% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.90% / 時価総額 2962億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 3,415円

30週MA 2,382円

MA乖離率 +43.4%

MA傾き +0.0245

出来高減少

相対強度 96%

52週高値 3,415円

52週安値 1,242円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,382 -30.3%

ルーズ（20週最安値） ¥1,932 -43.4%

日足スイング安値 ¥3,240 -5.1%

日足30日最安値 ¥2,471 -27.6%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

電気機器 230銘柄中 44位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,242 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥3,415

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0245

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +43.4%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +43.4%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0245

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0245

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +43.4%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0069

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0245

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +43.4%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0245

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +43.4%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 123円

✓ 財務健全 D/E比率 72%

✓ 営業CF 黒字（直近12ヶ月）

割安性

✗ PER 26.2倍（予想）やや割高

✓ PBR 1.94倍

業績トレンド

✗ 売上 -6.0%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）123円 →（予想）130円増益見通し

収益性

✓ ROE 12.3%

✗ 営業利益率 4.7%

配当利回り 1.90%

配当性向 36.5%

時価総額 2962億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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