日本マイクロニクス (6871) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (5/9)

テクニカル分析

日本マイクロニクスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、電気機器セクター230銘柄中29位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+50.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は98%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は9,306円（現値から-33.7%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、売上 +25.8%（前年同期比）、ROE 20.9%、営業利益率 19.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-135億円）、PER 64.1倍（予想）（かなり割高）、PBR 8.23倍（かなり割高）、EPS（実績）311円 →（予想）219円（減益見通し）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 68.00% / 時価総額 5439億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 14,030円

30週MA 9,306円

MA乖離率 +50.8%

MA傾き +0.0240

出来高減少

相対強度 98%

52週高値 14,030円

52週安値 3,499円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥9,306 -33.7%

ルーズ（20週最安値） ¥6,959 -50.4%

日足スイング安値 ¥11,840 -15.6%

日足30日最安値 ¥8,780 -37.4%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

電気機器 230銘柄中 29位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥3,499 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥14,030

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0240

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +50.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +50.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0240

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0240

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +50.8%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0005

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0240

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +50.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0240

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +50.8%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 311円

✓ 財務健全 D/E比率 5%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -135億円

割安性

✗ PER 64.1倍（予想）かなり割高

✗ PBR 8.23倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +25.8%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）311円 →（予想）219円減益見通し

収益性

✓ ROE 20.9% 高収益

✓ 営業利益率 19.6% 高利益率

配当利回り 68.00%

配当性向 30.5%

時価総額 5439億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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