デンソー (6902) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (9/9)
テクニカル分析
デンソーは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中63位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置21%、高値から-14.5%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は15%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.0倍（予想）、PBR 0.94倍、売上 +9.1%（前年同期比）、EPS（実績）163円 →（予想）193円、ROE 8.9%、営業利益率 8.6% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 3.86% / 時価総額 5.2兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,919円
30週MA
2,052円
MA乖離率
-6.5%
MA傾き
-0.0037
出来高
横ばい
相対強度
15%
52週高値
2,246円
52週安値
1,831円
高値比
-14.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 63位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0037
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0037
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0037
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0037
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.5%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 163円
財務健全
D/E比率 14%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
1,289億円
割安性
PER 10.0倍（予想）
割安圏
PBR 0.94倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +9.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）163円 →（予想）193円
増益見通し
収益性
ROE 8.9%
営業利益率 8.6%
配当利回り
3.86%
配当性向
41.1%
時価総額
5.2兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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