ＫＯＡ (6999) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (5/9)

テクニカル分析

ＫＯＡは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、電気機器セクター230銘柄中65位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+31.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は94%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,542円（現値から-24.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.85倍、売上 +17.3%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 37.7倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）106円 →（予想）54円（減益見通し）、ROE 4.7%（資本効率が低い）、営業利益率 2.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.92% / 時価総額 754億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,031円

30週MA 1,542円

MA乖離率 +31.7%

MA傾き +0.0176

出来高横ばい

相対強度 94%

52週高値 2,031円

52週安値 785円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,542 -24.1%

ルーズ（20週最安値） ¥1,357 -33.2%

日足スイング安値 ¥1,690 -16.8%

日足30日最安値 ¥1,427 -29.7%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

電気機器 230銘柄中 65位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥785 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥2,031

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0176

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +31.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +31.7%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0176

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0176

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +31.7%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0068

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0176

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +31.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0176

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +31.7%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 106円

✓ 財務健全 D/E比率 51%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 8億円

割安性

✗ PER 37.7倍（予想）やや割高

✓ PBR 0.85倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +17.3%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）106円 →（予想）54円減益見通し

収益性

✗ ROE 4.7% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 2.8%

配当利回り 1.92%

配当性向 30.1%

時価総額 754億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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