名村造船所 (7014) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
名村造船所は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中79位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-10.3%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置54%、高値から-29.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は4%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.9倍（実績）、PBR 2.20倍、売上 +0.6%（前年同期比）、ROE 16.9%、営業利益率 20.4% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 1.01% / 時価総額 2765億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,980円
30週MA
4,439円
MA乖離率
-10.3%
MA傾き
+0.0055
出来高
減少
相対強度
4%
52週高値
5,605円
52週安値
2,070円
高値比
-29.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 79位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約4週前
- 2026-04-07 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-02 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0055
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -10.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -10.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0055
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0055
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -10.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0055
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -10.3%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 287円
財務健全
D/E比率 12%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 13.9倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 2.20倍
業績トレンド
売上 +0.6%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 16.9%
高収益
営業利益率 20.4%
高利益率
配当利回り
1.01%
配当性向
17.4%
時価総額
2765億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。