アルー (7043) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）要確認 (8/9)

テクニカル分析

アルーは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、サービス業セクター564銘柄中150位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.8%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置49%、高値から-16.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.6倍（予想）、PBR 1.69倍、売上 +13.3%（前年同期比）、ROE 18.6%、営業利益率 13.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）94円 →（予想）89円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.17% / 時価総額 24億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 938円

30週MA 945円

MA乖離率 -0.8%

MA傾き +0.0011

出来高減少

相対強度 59%

52週高値 1,116円

52週安値 765円

高値比 -16.0%

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 150位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥765 レンジ中下（49.3%／高値から-16.0%） 52週高値 ¥1,116

現ステージ継続週数

ステージ1（底固め）入りから 2週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-22 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約2週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0011

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -0.8%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -0.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0011

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0011

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -0.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0011

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -0.8%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 94円

✓ 財務健全 D/E比率 33%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 4億円

割安性

✓ PER 10.6倍（予想）

✓ PBR 1.69倍

業績トレンド

✓ 売上 +13.3%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）94円 →（予想）89円減益見通し

収益性

✓ ROE 18.6% 高収益

✓ 営業利益率 13.0%

配当利回り 1.17%

配当性向 7.4%

時価総額 24億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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