日産自動車 (7201) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (2/8)
テクニカル分析
日産自動車は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中72位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-9.3%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置28%、高値から-22.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は6%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
PBR 0.25倍、EPS（実績）-256円 →（予想）-15円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -256円）、高レバレッジ（D/E比率 171%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-8,599億円）、売上 -5.1%（前年同期比）（減収）、ROE -15.9%（資本効率が低い）、営業利益率 0.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 1.2兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
346円
30週MA
381円
MA乖離率
-9.3%
MA傾き
-0.0010
出来高
減少
相対強度
6%
52週高値
447円
52週安値
305円
高値比
-22.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 72位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-23 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-16 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0010
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -9.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -9.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0010
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0010
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -9.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0010
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -9.3%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -256円
高レバレッジ
D/E比率 171%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-8,599億円
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 0.25倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -5.1%（前年同期比）
減収
EPS（実績）-256円 →（予想）-15円
増益見通し
収益性
ROE -15.9%
資本効率が低い
営業利益率 0.6%
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
1.2兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。