トヨタ自動車 (7203) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
トヨタ自動車は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中68位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-11.4%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置37%、高値から-22.7%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は7%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 9.0倍（予想）、PBR 0.97倍、売上 +1.9%（前年同期比）、EPS（実績）295円 →（予想）324円、ROE 10.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-9,364億円）、営業利益率 4.6% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.43% / 時価総額 34.5兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,913円
30週MA
3,289円
MA乖離率
-11.4%
MA傾き
+0.0024
出来高
横ばい
相対強度
7%
52週高値
3,769円
52週安値
2,411円
高値比
-22.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 68位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
- 2026-04-07 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0024
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0024
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0024
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0024
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 295円
財務健全
D/E比率 105%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-9,364億円
割安性
PER 9.0倍（予想）
割安圏
PBR 0.97倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +1.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）295円 →（予想）324円
増益見通し
収益性
ROE 10.2%
営業利益率 4.6%
配当利回り
3.43%
配当性向
32.2%
時価総額
34.5兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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