大同メタル工業 (7245) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
大同メタル工業は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中66位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-7.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置54%、高値から-25.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は12%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 13.4倍（予想）、PBR 0.56倍、売上 +15.4%（前年同期比）、営業利益率 5.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）82円 →（予想）68円（減益見通し）、ROE 5.8% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.08% / 時価総額 426億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
909円
30週MA
984円
MA乖離率
-7.6%
MA傾き
-0.0007
出来高
減少
相対強度
12%
52週高値
1,213円
52週安値
551円
高値比
-25.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 66位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0007
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0007
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0007
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0007
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 82円
財務健全
D/E比率 80%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
28億円
割安性
PER 13.4倍（予想）
PBR 0.56倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +15.4%（前年同期比）
増収
EPS（実績）82円 →（予想）68円
減益見通し
収益性
ROE 5.8%
営業利益率 5.5%
配当利回り
3.08%
配当性向
27.9%
時価総額
426億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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