マツダ (7261) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
マツダは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中76位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-12.6%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置35%、高値から-26.7%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は5%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 3.6倍（予想）、PBR 0.34倍、EPS（実績）53円 →（予想）274円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -2.5%（前年同期比）（減収）、ROE 0.5%（資本効率が低い）、営業利益率 2.4% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 5.55% / 時価総額 6250億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
991円
30週MA
1,133円
MA乖離率
-12.6%
MA傾き
-0.0003
出来高
横ばい
相対強度
5%
52週高値
1,351円
52週安値
800円
高値比
-26.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 76位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-16 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0003
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -12.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -12.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0003
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0003
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -12.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0003
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -12.6%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 53円
財務健全
D/E比率 48%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
672億円
割安性
PER 3.6倍（予想）
割安圏
PBR 0.34倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -2.5%（前年同期比）
減収
EPS（実績）53円 →（予想）274円
増益見通し
収益性
ROE 0.5%
資本効率が低い
営業利益率 2.4%
配当利回り
5.55%
配当性向
1.0%
時価総額
6250億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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