日本精機 (7287) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (7/9)

テクニカル分析

日本精機は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中18位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+10.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置83%、高値から-9.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は77%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は2,300円（現値から-9.8%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 13.3倍（予想）、PBR 0.64倍、売上 +3.7%（前年同期比）、EPS（実績）157円 →（予想）192円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 4.6%（資本効率が低い）、営業利益率 4.2% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.14% / 時価総額 1466億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,550円

30週MA 2,300円

MA乖離率 +10.8%

MA傾き +0.0117

出来高減少

相対強度 77%

52週高値 2,810円

52週安値 1,302円

高値比 -9.2%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,300 -9.8%

ルーズ（20週最安値） ¥2,132 -16.4%

日足スイング安値 ¥2,456 -3.7%

日足30日最安値 ¥2,295 -10.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

輸送用機器 83銘柄中 18位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,302 レンジ上位（82.8%／高値から-9.2%） 52週高値 ¥2,810

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0117

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +10.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +10.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0117

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0117

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +10.8%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0001

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0117

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +10.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0117

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +10.8%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 157円

✓ 財務健全 D/E比率 14%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 189億円

割安性

✓ PER 13.3倍（予想）

✓ PBR 0.64倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +3.7%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）157円 →（予想）192円増益見通し

収益性

✗ ROE 4.6% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 4.2%

配当利回り 3.14%

配当性向 41.4%

時価総額 1466億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

輸送用機器の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。