ヨロズ (7294) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (4/8)

テクニカル分析

ヨロズは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中69位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-8.4%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置12%、高値から-21.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は6%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

財務健全、PER 5.5倍（予想）、PBR 0.36倍、EPS（実績）-439円 →（予想）160円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -439円）、売上 -0.5%（前年同期比）（減収）、ROE -12.8%（資本効率が低い）、営業利益率 0.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.54% / 時価総額 180億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 876円

30週MA 957円

MA乖離率 -8.4%

MA傾き -0.0021

出来高減少

相対強度 6%

52週高値 1,113円

52週安値 843円

高値比 -21.3%

ポジション分析

セクター内RS順位

輸送用機器 83銘柄中 69位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥843 レンジ下位（12.1%／高値から-21.3%） 52週高値 ¥1,113

現ステージ継続週数

ステージ4（下降）入りから 4週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-09 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約4週前
2026-04-08 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約4週前
2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約5週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0021

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -8.4%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -8.4%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0021

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0021

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -8.4%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0021

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -8.4%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -439円

✓ 財務健全 D/E比率 60%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 5.5倍（予想）割安圏

✓ PBR 0.36倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -0.5%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）-439円 →（予想）160円増益見通し

収益性

✗ ROE -12.8% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 0.9%

配当利回り 3.54%

配当性向 81.1%

時価総額 180億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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