イーディーピー (7794) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (3/7)

テクニカル分析

イーディーピーは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、その他製品セクター104銘柄中3位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+58.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置71%、高値から-23.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は96%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は858円（現値から-37.0%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、PER 13.5倍（予想）、EPS（実績）-162円 →（予想）101円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -162円）、PBR 13.03倍（かなり割高）、売上 -46.8%（前年同期比）（減収）、営業利益率 -384.5%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 198億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,361円

30週MA 858円

MA乖離率 +58.6%

MA傾き +0.0320

出来高減少

相対強度 96%

52週高値 1,773円

52週安値 363円

高値比 -23.2%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥858 -37.0%

ルーズ（20週最安値） ¥381 -72.0%

日足スイング安値 ¥1,140 -16.2%

日足30日最安値 ¥999 -26.6%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

その他製品 104銘柄中 3位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥363 レンジ中上（70.8%／高値から-23.2%） 52週高値 ¥1,773

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0320

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +58.6%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +58.6%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0320

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0320

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +58.6%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0024

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0320

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +58.6%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0320

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +58.6%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -162円

✓ 財務健全 D/E比率 34%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 13.5倍（予想）

✗ PBR 13.03倍かなり割高

業績トレンド

✗ 売上 -46.8%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）-162円 →（予想）101円増益見通し

収益性

— ROE 取得不可

✗ 営業利益率 -384.5% 営業赤字

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 198億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

その他製品の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。