アルメディオ (7859) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
警戒 (2/6)
テクニカル分析
アルメディオは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、その他製品セクター104銘柄中2位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+30.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置74%、高値から-13.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は97%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は214円（現値から-23.2%）を想定します。
ファンダメンタルズ
財務健全、PBR 0.75倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -9円）、売上 -67.1%（前年同期比）（減収）、ROE -6.1%（資本効率が低い）、営業利益率 -61.7%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 56億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
278円
30週MA
214円
MA乖離率
+30.2%
MA傾き
+0.0121
出来高
減少
相対強度
97%
52週高値
321円
52週安値
154円
高値比
-13.4%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥214
-23.2%
ルーズ（20週最安値）
¥156
-43.9%
日足スイング安値
¥258
-7.2%
日足30日最安値
¥226
-18.7%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
その他製品 104銘柄中 2位（上位5%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0121
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +30.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +30.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0121
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0121
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +30.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0081
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0121
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +30.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0121
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +30.2%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -9円
財務健全
D/E比率 2%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 0.75倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -67.1%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -6.1%
資本効率が低い
営業利益率 -61.7%
営業赤字
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
56億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
その他製品 の注目銘柄
同じステージ（S2）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。