スパークス・グループ (8739) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
スパークス・グループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、証券、商品先物取引業セクター37銘柄中5位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+20.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は87%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,695円（現値から-16.9%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 12.6倍（実績）、PBR 2.18倍、売上 +17.5%（前年同期比）、ROE 17.6%、営業利益率 51.0% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 4.61% / 時価総額 806億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,039円
30週MA
1,695円
MA乖離率
+20.3%
MA傾き
+0.0083
出来高
減少
相対強度
87%
52週高値
2,039円
52週安値
1,367円
高値比
+0.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,695
-16.9%
ルーズ（20週最安値）
¥1,526
-25.2%
日足スイング安値
¥1,898
-6.9%
日足30日最安値
¥1,769
-13.2%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
証券、商品先物取引業 37銘柄中 5位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0083
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +20.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +20.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0083
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0083
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +20.3%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0013
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0083
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +20.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0083
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +20.3%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 161円
財務健全
D/E比率 26%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
44億円
割安性
PER 12.6倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 2.18倍
業績トレンド
売上 +17.5%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 17.6%
高収益
営業利益率 51.0%
高利益率
配当利回り
4.61%
配当性向
55.8%
時価総額
806億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
証券、商品先物取引業 の注目銘柄
同じステージ（S2）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。