インテグラル (5842) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
インテグラルは現在、天井圏（ステージ3）に位置し、証券、商品先物取引業セクター37銘柄中9位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+7.0%の位置にあります。ステージ3入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置84%、高値から-5.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は82%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 21.2倍（実績）、PBR 1.99倍、ROE 10.1%、営業利益率 74.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -65.9%（前年同期比）（減収） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.01% / 時価総額 1242億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,650円
30週MA
3,411円
MA乖離率
+7.0%
MA傾き
-0.0003
出来高
減少
相対強度
82%
52週高値
3,842円
52週安値
2,649円
高値比
-5.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
証券、商品先物取引業 37銘柄中 9位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ3（天井圏） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-17 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約3週前
- 2026-04-16 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0003
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +7.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +7.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0003
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0003
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +7.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0003
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +7.0%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 172円
財務健全
D/E比率 6%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
119億円
割安性
PER 21.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.99倍
業績トレンド
売上 -65.9%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 10.1%
営業利益率 74.2%
高利益率
配当利回り
1.01%
配当性向
21.5%
時価総額
1242億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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