リログループ (8876) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (8/9)

テクニカル分析

リログループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、サービス業セクター564銘柄中81位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+7.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置84%、高値から-2.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は76%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,777円（現値から-7.2%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 13.3倍（予想）、売上 +3.7%（前年同期比）、EPS（実績）129円 →（予想）144円、ROE 28.9%、営業利益率 18.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 3.71倍（やや割高）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.56% / 時価総額 2894億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,916円

30週MA 1,777円

MA乖離率 +7.8%

MA傾き +0.0043

出来高減少

相対強度 76%

52週高値 1,974円

52週安値 1,607円

高値比 -2.9%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,777 -7.2%

ルーズ（20週最安値） ¥1,673 -12.7%

日足スイング安値 ¥1,916 +0.0%

日足30日最安値 ¥1,862 -2.8%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 81位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,607 レンジ上位（84.2%／高値から-2.9%） 52週高値 ¥1,974

ステージ診断チェックリスト (5/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0043

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +7.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +7.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0043

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0043

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +7.8%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0008

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0043

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +7.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0043

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +7.8%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 129円

✓ 財務健全 D/E比率 103%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 291億円

割安性

✓ PER 13.3倍（予想）

✗ PBR 3.71倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +3.7%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）129円 →（予想）144円増益見通し

収益性

✓ ROE 28.9% 高収益

✓ 営業利益率 18.1% 高利益率

配当利回り 2.56%

配当性向 29.5%

時価総額 2894億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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