ナレルグループ (9163) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
ナレルグループは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、サービス業セクター564銘柄中183位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-0.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置56%、高値から-4.8%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 9.5倍（実績）、PBR 1.37倍、売上 +6.5%（前年同期比）、ROE 13.8%、営業利益率 11.5% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 5.08% / 時価総額 198億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,266円
30週MA
2,273円
MA乖離率
-0.3%
MA傾き
-0.0004
出来高
増加
相対強度
53%
52週高値
2,380円
52週安値
2,123円
高値比
-4.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 183位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0004
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0004
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0004
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0004
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.3%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 237円
財務健全
D/E比率 41%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
18億円
割安性
PER 9.5倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.37倍
業績トレンド
売上 +6.5%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 13.8%
営業利益率 11.5%
配当利回り
5.08%
配当性向
48.4%
時価総額
198億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
サービス業 の注目銘柄
同じステージ（S1）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。