アジア航測 (9233) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）要確認 (6/7)

テクニカル分析

アジア航測は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、空運業セクター5銘柄中1位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-2.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置46%、高値から-9.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 11.8倍（実績）、PBR 0.99倍、売上 +4.1%（前年同期比）、ROE 9.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし営業利益率 1.3% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.77% / 時価総額 212億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,166円

30週MA 1,200円

MA乖離率 -2.9%

MA傾き +0.0008

出来高減少

相対強度 38%

52週高値 1,292円

52週安値 1,057円

高値比 -9.7%

ポジション分析

セクター内RS順位

空運業 5銘柄中 1位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,057 レンジ中下（46.4%／高値から-9.7%） 52週高値 ¥1,292

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0008

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -2.9%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -2.9%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0008

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0008

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -2.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0008

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -2.9%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 99円

✓ 財務健全 D/E比率 51%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 11.8倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.99倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +4.1%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 9.6%

✗ 営業利益率 1.3%

配当利回り 3.77%

配当性向 44.4%

時価総額 212億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

空運業の注目銘柄

同じステージ（S1）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。