日本航空 (9201) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
日本航空は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、空運業セクター5銘柄中4位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置22%、高値から-17.1%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は12%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.5倍（予想）、PBR 0.88倍、売上 +9.1%（前年同期比）、ROE 12.3%、営業利益率 6.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）307円 →（予想）249円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.66% / 時価総額 1.1兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,626円
30週MA
2,799円
MA乖離率
-6.2%
MA傾き
-0.0044
出来高
横ばい
相対強度
12%
52週高値
3,168円
52週安値
2,468円
高値比
-17.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
空運業 5銘柄中 4位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0044
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0044
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0044
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0044
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 307円
財務健全
D/E比率 66%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
1,302億円
割安性
PER 10.5倍（予想）
PBR 0.88倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +9.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）307円 →（予想）249円
減益見通し
収益性
ROE 12.3%
営業利益率 6.5%
配当利回り
3.66%
配当性向
31.3%
時価総額
1.1兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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