澁澤倉庫 (9304) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
澁澤倉庫は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、倉庫・運輸関連業セクター31銘柄中17位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置79%、高値から-7.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は60%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,246円（現値から-2.4%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 13.2倍（実績）、PBR 1.09倍、売上 +0.9%（前年同期比）、ROE 10.5%、営業利益率 37.4% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 4.70% / 時価総額 717億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,276円
30週MA
1,246円
MA乖離率
+2.4%
MA傾き
+0.0053
出来高
減少
相対強度
60%
52週高値
1,385円
52週安値
870円
高値比
-7.8%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,246
-2.4%
ルーズ（20週最安値）
¥1,247
-2.3%
日足スイング安値
¥1,251
-2.0%
日足30日最安値
¥1,251
-2.0%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
倉庫・運輸関連業 31銘柄中 17位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0053
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0053
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0053
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0053
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.4%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 97円
財務健全
D/E比率 42%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
11億円
割安性
PER 13.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.09倍
業績トレンド
売上 +0.9%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 10.5%
営業利益率 37.4%
高利益率
配当利回り
4.70%
配当性向
45.5%
時価総額
717億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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