大東港運 (9367) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
大東港運は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、倉庫・運輸関連業セクター31銘柄中20位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+0.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置71%、高値から-21.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,995円（現値から-0.7%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 24.4倍（実績）、PBR 1.74倍、売上 +6.3%（前年同期比）、営業利益率 7.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.8% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.19% / 時価総額 174億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,009円
30週MA
1,995円
MA乖離率
+0.7%
MA傾き
+0.0197
出来高
減少
相対強度
54%
52週高値
2,547円
52週安値
702円
高値比
-21.1%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,995
-0.7%
ルーズ（20週最安値）
¥1,792
-10.8%
日足スイング安値
¥1,951
-2.9%
日足30日最安値
¥1,951
-2.9%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
倉庫・運輸関連業 31銘柄中 20位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0197
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0197
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0197
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0197
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.7%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 82円
財務健全
D/E比率 23%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 24.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.74倍
業績トレンド
売上 +6.3%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 7.8%
営業利益率 7.0%
配当利回り
1.19%
配当性向
29.2%
時価総額
174億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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