エム・エイチ・グループ (9439) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
警戒 (2/7)
テクニカル分析
エム・エイチ・グループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、サービス業セクター564銘柄中46位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+9.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置84%、高値から-3.4%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は84%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は232円（現値から-8.8%）を想定します。
ファンダメンタルズ
財務健全、売上 +1.2%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -3円）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-13百万円）、PBR 5.68倍（かなり割高）、ROE -5.3%（資本効率が低い）、営業利益率 3.1% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 20.00% / 時価総額 29億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
255円
30週MA
232円
MA乖離率
+9.7%
MA傾き
+0.0038
出来高
横ばい
相対強度
84%
52週高値
264円
52週安値
207円
高値比
-3.4%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥232
-8.8%
ルーズ（20週最安値）
¥218
-14.5%
日足スイング安値
¥239
-6.3%
日足30日最安値
¥218
-14.5%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 46位（上位10%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0038
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +9.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +9.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0038
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0038
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +9.7%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0004
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0038
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +9.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0038
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +9.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -3円
財務健全
D/E比率 28%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-13百万円
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 5.68倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +1.2%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -5.3%
資本効率が低い
営業利益率 3.1%
配当利回り
20.00%
配当性向
2.2%
時価総額
29億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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