静岡ガス (9543) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (7/9)

テクニカル分析

静岡ガスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、電気・ガス業セクター28銘柄中12位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置56%、高値から-15.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は68%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,304円（現値から-3.9%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 17.0倍（予想）、PBR 0.78倍、売上 +1.3%（前年同期比）、ROE 8.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）133円 →（予想）80円（減益見通し）、営業利益率 2.3% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.24% / 時価総額 1023億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,358円

30週MA 1,304円

MA乖離率 +4.1%

MA傾き +0.0073

出来高減少

相対強度 68%

52週高値 1,615円

52週安値 1,024円

高値比 -15.9%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,304 -3.9%

ルーズ（20週最安値） ¥1,178 -13.3%

日足スイング安値 ¥1,385 +2.0%

日足30日最安値 ¥1,342 -1.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

電気・ガス業 28銘柄中 12位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,024 レンジ中上（56.5%／高値から-15.9%） 52週高値 ¥1,615

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0073

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +4.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +4.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0073

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0073

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +4.1%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0028

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0073

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +4.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0073

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +4.1%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 133円

✓ 財務健全 D/E比率 13%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 6億円

割安性

✓ PER 17.0倍（予想）

✓ PBR 0.78倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +1.3%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）133円 →（予想）80円減益見通し

収益性

✓ ROE 8.1%

✗ 営業利益率 2.3%

配当利回り 3.24%

配当性向 32.2%

時価総額 1023億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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