メタウォーター (9551) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
メタウォーターは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、電気・ガス業セクター28銘柄中16位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.3%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置66%、高値から-17.3%）に位置しています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 21.8倍（予想）、PBR 1.68倍、売上 +7.7%（前年同期比）、ROE 10.6%、営業利益率 11.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）209円 →（予想）157円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.33% / 時価総額 1504億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,440円
30週MA
3,450円
MA乖離率
-0.3%
MA傾き
+0.0056
出来高
横ばい
相対強度
37%
52週高値
4,158円
52週安値
2,020円
高値比
-17.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
電気・ガス業 28銘柄中 16位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0056
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0056
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0056
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0056
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 209円
財務健全
D/E比率 42%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
59億円
割安性
PER 21.8倍（予想）
PBR 1.68倍
業績トレンド
売上 +7.7%（前年同期比）
増収
EPS（実績）209円 →（予想）157円
減益見通し
収益性
ROE 10.6%
営業利益率 11.0%
配当利回り
2.33%
配当性向
33.5%
時価総額
1504億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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