トランス・コスモス (9715) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (7/9)

テクニカル分析

トランス・コスモスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、サービス業セクター564銘柄中110位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+3.0%の位置にあります。ステージ2入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置78%、高値から-4.7%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は67%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は3,728円（現値から-2.9%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 11.9倍（予想）、PBR 1.17倍、売上 +5.2%（前年同期比）、ROE 10.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）327円 →（予想）322円（減益見通し）、営業利益率 3.1% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 7.55% / 時価総額 1439億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 3,840円

30週MA 3,728円

MA乖離率 +3.0%

MA傾き +0.0032

出来高横ばい

相対強度 67%

52週高値 4,030円

52週安値 3,164円

高値比 -4.7%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥3,728 -2.9%

ルーズ（20週最安値） ¥3,637 -5.3%

日足スイング安値 ¥3,925 +2.2%

日足30日最安値 ¥3,720 -3.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 110位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥3,164 レンジ上位（78.0%／高値から-4.7%） 52週高値 ¥4,030

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 5週経過

ステージ遷移履歴

2026-03-31 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・後半）約5週前
2026-03-30 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め）約5週前

ステージ診断チェックリスト (4/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0032

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +3.0%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +3.0%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0032

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0032

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +3.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0032

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +3.0%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 327円

✓ 財務健全 D/E比率 10%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 129億円

割安性

✓ PER 11.9倍（予想）

✓ PBR 1.17倍

業績トレンド

✓ 売上 +5.2%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）327円 →（予想）322円減益見通し

収益性

✓ ROE 10.4%

✗ 営業利益率 3.1%

配当利回り 7.55%

配当性向 42.8%

時価総額 1439億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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