キャンディル (1446) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (4/7)

テクニカル分析

キャンディルは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、建設業セクター154銘柄中122位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-4.9%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ下位（位置12%、高値から-10.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は25%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 1.67倍、売上 +4.8%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 25.0倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 7.3%、営業利益率 3.1% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.89% / 時価総額 49億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 529円

30週MA 557円

MA乖離率 -4.9%

MA傾き -0.0008

出来高減少

相対強度 25%

52週高値 592円

52週安値 520円

高値比 -10.6%

ポジション分析

セクター内RS順位

建設業 154銘柄中 122位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥520 レンジ下位（12.5%／高値から-10.6%） 52週高値 ¥592

現ステージ継続週数

今週新規移行

ステージ遷移履歴

2026-05-08 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 1日前
2026-04-10 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約4週前
2026-04-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約4週前
2026-04-03 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約5週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0008

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -4.9%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -4.9%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0008

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0008

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -4.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0008

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -4.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 21円

✓ 財務健全 D/E比率 40%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 25.0倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 1.67倍

業績トレンド

✓ 売上 +4.8%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 7.3%

✗ 営業利益率 3.1%

配当利回り 1.89%

配当性向 37.8%

時価総額 49億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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