日鉄鉱業 (1515) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
日鉄鉱業は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、鉱業セクター5銘柄中5位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-2.5%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置40%、高値から-40.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は25%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 20.2倍（実績）、PBR 1.31倍、売上 +15.0%（前年同期比）、営業利益率 8.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.0% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.12% / 時価総額 1979億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,515円
30週MA
2,579円
MA乖離率
-2.5%
MA傾き
+0.0105
出来高
減少
相対強度
25%
52週高値
4,236円
52週安値
1,368円
高値比
-40.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
鉱業 5銘柄中 5位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-28 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0105
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -2.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -2.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0105
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0105
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -2.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0105
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -2.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 125円
財務健全
D/E比率 29%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 20.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.31倍
業績トレンド
売上 +15.0%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 7.0%
営業利益率 8.5%
配当利回り
2.12%
配当性向
40.3%
時価総額
1979億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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